ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 38,191,597,956 | 40,905,517,639 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 38,191,597,956 | 40,905,517,639 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 323,019,217 | 298,926,874 |
| 親投資信託受益証券 | 37,860,412,063 | 40,595,549,369 |
| 未収入金 | 8,166,234 | 11,041,066 |
| 未収利息 | 442 | 330 |
| 流動資産計 | 38,191,597,956 | 40,905,517,639 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 217,272,172 | 187,814,832 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,328,947 | 48,824,911 |
| 未払解約金 | 161,119,892 | 127,381,193 |
| 未払受託者報酬 | 978,015 | 1,048,981 |
| 未払委託者報酬 | 9,780,128 | 10,489,822 |
| その他未払費用 | 65,190 | 69,925 |
| 流動負債計 | 217,272,172 | 187,814,832 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 37,974,325,784 | 40,717,702,807 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,774,123,229 | 40,687,426,387 |
| 元本等合計 | 37,974,325,784 | 40,717,702,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,202,555 | 30,276,420 |
| （分配準備積立金） | 124,211,550 | 119,917,036 |
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