ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,926,874 | 266,318,297 |
| 親投資信託受益証券 | 40,595,549,369 | 39,794,423,106 |
| 未収入金 | 11,041,066 | 47,457,956 |
| 未収利息 | 330 | 278 |
| 流動資産計 | 40,905,517,639 | 40,108,199,637 |
| 資産の部合計 | 40,905,517,639 | 40,108,199,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,824,911 | 47,942,969 |
| 未払解約金 | 127,381,193 | 133,884,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,981 | 1,104,812 |
| 未払委託者報酬 | 10,489,822 | 11,048,109 |
| その他未払費用 | 69,925 | 73,642 |
| 流動負債計 | 187,814,832 | 194,053,956 |
| 負債の部合計 | 187,814,832 | 194,053,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,276,420 | -38,328,835 |
| （分配準備積立金） | 119,917,036 | 114,822,644 |
| 元本 | 40,687,426,387 | 39,952,474,516 |
| 元本等合計 | 40,717,702,807 | 39,914,145,681 |
| 純資産の部合計 | 40,717,702,807 | 39,914,145,681 |
| 負債・純資産合計 | 40,905,517,639 | 40,108,199,637 |
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