有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間末 平成25年11月20日現在 | 第20特定期間末 平成26年 5 月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 323,019,217 | 298,926,874 |
| 親投資信託受益証券 | 37,860,412,063 | 40,595,549,369 |
| 未収入金 | 8,166,234 | 11,041,066 |
| 未収利息 | 442 | 330 |
| 流動資産合計 | 38,191,597,956 | 40,905,517,639 |
| 資産合計 | 38,191,597,956 | 40,905,517,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,328,947 | 48,824,911 |
| 未払解約金 | 161,119,892 | 127,381,193 |
| 未払受託者報酬 | 978,015 | 1,048,981 |
| 未払委託者報酬 | 9,780,128 | 10,489,822 |
| その他未払費用 | 65,190 | 69,925 |
| 流動負債合計 | 217,272,172 | 187,814,832 |
| 負債合計 | 217,272,172 | 187,814,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,774,123,229 | 40,687,426,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,202,555 | 30,276,420 |
| (分配準備積立金) | 124,211,550 | 119,917,036 |
| 元本等合計 | 37,974,325,784 | 40,717,702,807 |
| 純資産合計 | 37,974,325,784 | 40,717,702,807 |
| 負債純資産合計 | 38,191,597,956 | 40,905,517,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
