有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間末 (平成26年 5月20日現在) | 第21特定期間末 (平成26年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,926,874 | 266,318,297 |
| 親投資信託受益証券 | 40,595,549,369 | 39,794,423,106 |
| 未収入金 | 11,041,066 | 47,457,956 |
| 未収利息 | 330 | 278 |
| 流動資産合計 | 40,905,517,639 | 40,108,199,637 |
| 資産合計 | 40,905,517,639 | 40,108,199,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,824,911 | 47,942,969 |
| 未払解約金 | 127,381,193 | 133,884,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,981 | 1,104,812 |
| 未払委託者報酬 | 10,489,822 | 11,048,109 |
| その他未払費用 | 69,925 | 73,642 |
| 流動負債合計 | 187,814,832 | 194,053,956 |
| 負債合計 | 187,814,832 | 194,053,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,687,426,387 | 39,952,474,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,276,420 | △38,328,835 |
| (分配準備積立金) | 119,917,036 | 114,822,644 |
| 元本等合計 | 40,717,702,807 | 39,914,145,681 |
| 純資産合計 | 40,717,702,807 | 39,914,145,681 |
| 負債純資産合計 | 40,905,517,639 | 40,108,199,637 |
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