有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 41,026,628,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,535,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,843,092,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,792,400,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,012 | 円 |
(参考)ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 41,120,030,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,151,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,065,879,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,889,011,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,770 | 円 |
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