有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
ジャパン・ソブリン・オープン
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,040,342,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,309,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,884,033,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,851,617,497 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,008 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,529,070,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,445,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,492,624,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,110,924,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,871 | 円 |
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