有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成16年11月22日)	12,899	12,950	10,163	10,203
第2特定期間	(平成17年 5月20日)	14,284	14,369	10,209	10,269
第3特定期間	(平成17年11月21日)	11,470	11,538	10,064	10,124
第4特定期間	(平成18年 5月22日)	6,984	7,027	9,849	9,909
第5特定期間	(平成18年11月20日)	5,576	5,609	9,928	9,988
第6特定期間	(平成19年 5月21日)	5,405	5,437	9,922	9,982
第7特定期間	(平成19年11月20日)	4,757	4,785	10,024	10,084
第8特定期間	(平成20年 5月20日)	4,271	4,296	9,932	9,992
第9特定期間	(平成20年11月20日)	4,663	4,691	10,077	10,137
第10特定期間	(平成21年 5月20日)	5,593	5,627	10,072	10,132
第11特定期間	(平成21年11月20日)	7,529	7,574	10,142	10,202
第12特定期間	(平成22年 5月20日)	12,096	12,177	10,176	10,244
第13特定期間	(平成22年11月22日)	18,958	19,092	10,163	10,235
第14特定期間	(平成23年 5月20日)	30,848	31,067	10,130	10,202
第15特定期間	(平成23年11月21日)	40,658	40,944	10,158	10,230
第16特定期間	(平成24年 5月21日)	47,984	48,325	10,151	10,223
第17特定期間	(平成24年11月20日)	44,839	45,159	10,147	10,219
第18特定期間	(平成25年 5月20日)	38,468	38,745	10,000	10,072
第19特定期間	(平成25年11月20日)	37,974	38,246	10,053	10,125
第20特定期間	(平成26年 5月20日)	40,717	41,008	10,007	10,079
	平成25年 5月末日	37,459	―	10,006	―
	6月末日	36,535	―	10,016	―
	7月末日	36,308	―	10,031	―
	8月末日	36,005	―	10,041	―
	9月末日	36,943	―	10,051	―
	10月末日	37,716	―	10,070	―
	11月末日	39,053	―	10,060	―
	12月末日	39,063	―	10,005	―
	平成26年 1月末日	39,383	―	10,039	―
	2月末日	39,651	―	10,041	―
	3月末日	40,276	―	10,015	―
	4月末日	40,757	―	10,010	―
	5月末日	40,843	―	10,012	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。