有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

①【純資産の推移】
ジャパン・ソブリン・オープン
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(平成17年 5月20日)	14,284	14,370	10,209	10,269
第3特定期間	(平成17年11月21日)	11,470	11,544	10,064	10,124
第4特定期間	(平成18年 5月22日)	6,984	7,038	9,849	9,909
第5特定期間	(平成18年11月20日)	5,576	5,612	9,928	9,988
第6特定期間	(平成19年 5月21日)	5,405	5,437	9,922	9,982
第7特定期間	(平成19年11月20日)	4,757	4,787	10,024	10,084
第8特定期間	(平成20年 5月20日)	4,271	4,296	9,932	9,992
第9特定期間	(平成20年11月20日)	4,663	4,690	10,077	10,137
第10特定期間	(平成21年 5月20日)	5,593	5,624	10,072	10,132
第11特定期間	(平成21年11月20日)	7,529	7,569	10,142	10,202
第12特定期間	(平成22年 5月20日)	12,096	12,164	10,176	10,244
第13特定期間	(平成22年11月22日)	18,958	19,068	10,163	10,235
第14特定期間	(平成23年 5月20日)	30,848	31,038	10,130	10,202
第15特定期間	(平成23年11月21日)	40,658	40,911	10,158	10,230
第16特定期間	(平成24年 5月21日)	47,984	48,313	10,151	10,223
第17特定期間	(平成24年11月20日)	44,839	45,163	10,147	10,219
第18特定期間	(平成25年 5月20日)	38,468	38,764	10,000	10,072
第19特定期間	(平成25年11月20日)	37,974	38,238	10,053	10,125
第20特定期間	(平成26年 5月20日)	40,717	41,003	10,007	10,079
第21特定期間	(平成26年11月20日)	39,914	40,204	9,990	10,062
	平成25年11月末日	39,053	―	10,060	―
	12月末日	39,063	―	10,005	―
	平成26年 1月末日	39,383	―	10,039	―
	2月末日	39,651	―	10,041	―
	3月末日	40,276	―	10,015	―
	4月末日	40,757	―	10,010	―
	5月末日	40,843	―	10,012	―
	6月末日	40,542	―	10,014	―
	7月末日	40,803	―	10,011	―
	8月末日	40,181	―	10,007	―
	9月末日	40,361	―	9,992	―
	10月末日	40,200	―	10,004	―
	11月末日	39,884	―	10,008	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。