三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月17日 | 2008年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,445,967 | 468,900,167 |
| 親投資信託受益証券 | 10,224,074,053 | 4,056,966,064 |
| 未収利息 | 6,167 | 1,284 |
| 流動資産合計 | 10,683,526,187 | 4,525,867,515 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,683,526,187 | 4,525,867,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,731,521 | 195,390,905 |
| 未払解約金 | 12,368,550 | 1,748,424 |
| 未払受託者報酬 | 2,535,778 | 1,352,817 |
| 未払委託者報酬 | 42,262,880 | 22,546,940 |
| その他未払費用 | 157,500 | 90,158 |
| 流動負債合計 | 254,056,229 | 221,129,244 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 254,056,229 | 221,129,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,321,979,476 | 8,141,380,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,107,490,482 | -3,836,642,561 |
| 元本等合計 | 10,429,469,958 | 4,304,738,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,429,469,958 | 4,304,738,271 |
| 負債純資産合計 | 10,683,526,187 | 4,525,867,515 |
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