三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月17日 | 2009年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 468,900,167 | 285,791,075 |
| 親投資信託受益証券 | 4,056,966,064 | 4,270,843,179 |
| 未収利息 | 1,284 | 626 |
| 流動資産合計 | 4,525,867,515 | 4,556,634,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,525,867,515 | 4,556,634,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,390,905 | 130,351,459 |
| 未払解約金 | 1,748,424 | 1,475,310 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,817 | 1,005,315 |
| 未払委託者報酬 | 22,546,940 | 16,755,244 |
| その他未払費用 | 90,158 | 66,992 |
| 流動負債合計 | 221,129,244 | 149,654,320 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 221,129,244 | 149,654,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,141,380,832 | 8,707,318,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,836,642,561 | -4,300,337,791 |
| 元本等合計 | 4,304,738,271 | 4,406,980,560 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,304,738,271 | 4,406,980,560 |
| 負債純資産合計 | 4,525,867,515 | 4,556,634,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
