三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月17日 | 2009年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,791,075 | 326,821,292 |
| 親投資信託受益証券 | 4,270,843,179 | 5,295,026,839 |
| 未収利息 | 626 | 626 |
| 流動資産合計 | 4,556,634,880 | 5,621,848,757 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,556,634,880 | 5,621,848,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,351,459 | 135,731,599 |
| 未払解約金 | 1,475,310 | 1,425,762 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,315 | 1,276,598 |
| 未払委託者報酬 | 16,755,244 | 21,276,575 |
| その他未払費用 | 66,992 | 85,078 |
| 流動負債合計 | 149,654,320 | 159,795,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 149,654,320 | 159,795,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,707,318,351 | 9,100,694,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,300,337,791 | -3,638,641,151 |
| 元本等合計 | 4,406,980,560 | 5,462,053,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,406,980,560 | 5,462,053,145 |
| 負債純資産合計 | 4,556,634,880 | 5,621,848,757 |
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