三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 570,721,619 | 741,826,791 |
| 親投資信託受益証券 | 9,929,179,369 | 8,849,015,447 |
| 未収利息 | 781 | 1,016 |
| 流動資産合計 | 10,499,901,769 | 9,590,843,254 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,499,901,769 | 9,590,843,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 102,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 415,994,453 | 491,043,665 |
| 未払解約金 | 3,132,936 | 1,711,058 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,038 | 2,192,425 |
| 未払委託者報酬 | 35,617,243 | 36,540,319 |
| その他未払費用 | 142,437 | 146,136 |
| 流動負債合計 | 559,024,107 | 531,633,603 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 559,024,107 | 531,633,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,333,102,217 | 20,460,152,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,392,224,555 | -11,400,943,098 |
| 元本等合計 | 9,940,877,662 | 9,059,209,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,940,877,662 | 9,059,209,651 |
| 負債純資産合計 | 10,499,901,769 | 9,590,843,254 |
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