三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 741,826,791 | 649,866,355 |
| 親投資信託受益証券 | 8,849,015,447 | 10,167,730,047 |
| 未収利息 | 1,016 | 890 |
| 流動資産合計 | 9,590,843,254 | 10,817,597,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,590,843,254 | 10,817,597,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 491,043,665 | 536,923,644 |
| 未払解約金 | 1,711,058 | 18,424,654 |
| 未払受託者報酬 | 2,192,425 | 2,540,976 |
| 未払委託者報酬 | 36,540,319 | 42,349,507 |
| その他未払費用 | 146,136 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 531,633,603 | 600,396,281 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 531,633,603 | 600,396,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,460,152,749 | 22,371,818,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,400,943,098 | -12,154,617,496 |
| 元本等合計 | 9,059,209,651 | 10,217,201,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,059,209,651 | 10,217,201,011 |
| 負債純資産合計 | 9,590,843,254 | 10,817,597,292 |
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