三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,947,769 | 441,182,877 |
| 親投資信託受益証券 | 10,913,892,509 | 11,294,499,158 |
| 未収入金 | 21,000,000 | － |
| 未収利息 | 586 | 362 |
| 流動資産合計 | 11,362,840,864 | 11,735,682,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,362,840,864 | 11,735,682,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 26,000,000 |
| 未払収益分配金 | 325,892,935 | 306,104,337 |
| 未払解約金 | 54,858,035 | 18,964,598 |
| 未払受託者報酬 | 2,569,598 | 3,058,545 |
| 未払委託者報酬 | 42,826,598 | 50,975,766 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 426,304,666 | 405,260,746 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 426,304,666 | 405,260,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,726,195,682 | 20,406,955,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,789,659,484 | -9,076,534,178 |
| 元本等合計 | 10,936,536,198 | 11,330,421,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,936,536,198 | 11,330,421,651 |
| 負債純資産合計 | 11,362,840,864 | 11,735,682,397 |
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