三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 441,182,877 | 391,955,647 |
| 親投資信託受益証券 | 11,294,499,158 | 10,319,033,133 |
| 未収入金 | － | 74,000,000 |
| 未収利息 | 362 | 322 |
| 流動資産合計 | 11,735,682,397 | 10,784,989,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,735,682,397 | 10,784,989,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,000,000 | 750,000 |
| 未払収益分配金 | 306,104,337 | 296,475,375 |
| 未払解約金 | 18,964,598 | 13,685,924 |
| 未払受託者報酬 | 3,058,545 | 2,627,740 |
| 未払委託者報酬 | 50,975,766 | 43,795,649 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 405,260,746 | 357,492,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 405,260,746 | 357,492,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,406,955,829 | 19,765,025,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,076,534,178 | -9,337,528,100 |
| 元本等合計 | 11,330,421,651 | 10,427,496,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,330,421,651 | 10,427,496,914 |
| 負債純資産合計 | 11,735,682,397 | 10,784,989,102 |
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