三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,111,179 |
| コール・ローン | 323,798,786 | 302,844,721 |
| 親投資信託受益証券 | 8,915,920,920 | 7,685,108,041 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 88 | － |
| 流動資産計 | 9,261,719,794 | 7,991,063,941 |
| 資産の部合計 | 9,261,719,794 | 7,991,063,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,035,742 | 225,773,348 |
| 未払解約金 | 24,280,524 | 2,686,342 |
| 未払受託者報酬 | 2,231,097 | 2,044,629 |
| 未払委託者報酬 | 37,184,922 | 34,077,013 |
| 未払利息 | － | 871 |
| その他未払費用 | 148,710 | 137,944 |
| 流動負債計 | 299,880,995 | 264,720,147 |
| 負債の部合計 | 299,880,995 | 264,720,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,735,716,190 | 15,051,556,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,773,877,391 | -7,325,212,776 |
| 元本等合計 | 8,961,838,799 | 7,726,343,794 |
| 純資産の部合計 | 8,961,838,799 | 7,726,343,794 |
| 負債・純資産合計 | 9,261,719,794 | 7,991,063,941 |
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