三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,111,179 | 120,458,758 |
| コール・ローン | 302,844,721 | 170,142,508 |
| 親投資信託受益証券 | 7,685,108,041 | 7,334,536,316 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,991,063,941 | 7,625,137,582 |
| 資産の部合計 | 7,991,063,941 | 7,625,137,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,773,348 | 220,499,685 |
| 未払解約金 | 2,686,342 | 1,810,472 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,629 | 1,732,827 |
| 未払委託者報酬 | 34,077,013 | 28,880,408 |
| 未払利息 | 871 | 449 |
| その他未払費用 | 137,944 | 115,754 |
| 流動負債計 | 264,720,147 | 253,039,595 |
| 負債の部合計 | 264,720,147 | 253,039,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,051,556,570 | 14,699,979,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,325,212,776 | -7,327,881,013 |
| 元本等合計 | 7,726,343,794 | 7,372,097,987 |
| 純資産の部合計 | 7,726,343,794 | 7,372,097,987 |
| 負債・純資産合計 | 7,991,063,941 | 7,625,137,582 |
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