三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,357,247 | 144,683,901 |
| 親投資信託受益証券 | 4,916,139,485 | 3,639,342,391 |
| 流動資産計 | 5,076,496,732 | 3,784,026,292 |
| 資産の部合計 | 5,076,496,732 | 3,784,026,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 420,000 | － |
| 未払収益分配金 | 110,223,849 | 109,876,266 |
| 未払解約金 | 1,868,584 | 217,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,083 | 827,711 |
| 未払委託者報酬 | 21,101,444 | 13,795,188 |
| 未払利息 | 478 | 260 |
| その他未払費用 | 84,379 | 57,265 |
| 流動負債計 | 134,964,817 | 124,774,005 |
| 負債の部合計 | 134,964,817 | 124,774,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,247,094,348 | 12,208,474,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,305,562,433 | -8,549,221,795 |
| 元本等合計 | 4,941,531,915 | 3,659,252,287 |
| 純資産の部合計 | 4,941,531,915 | 3,659,252,287 |
| 負債・純資産合計 | 5,076,496,732 | 3,784,026,292 |
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