三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,683,901 | 107,050,476 |
| 親投資信託受益証券 | 3,639,342,391 | 3,731,807,734 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,784,026,292 | 3,839,858,210 |
| 資産の部合計 | 3,784,026,292 | 3,839,858,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,876,266 | 72,153,701 |
| 未払解約金 | 217,315 | 1,073,434 |
| 未払受託者報酬 | 827,711 | 875,308 |
| 未払委託者報酬 | 13,795,188 | 14,588,362 |
| 未払利息 | 260 | 262 |
| その他未払費用 | 57,265 | 58,373 |
| 流動負債計 | 124,774,005 | 88,749,440 |
| 負債の部合計 | 124,774,005 | 88,749,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,208,474,082 | 12,025,616,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,549,221,795 | -8,274,508,119 |
| 元本等合計 | 3,659,252,287 | 3,751,108,770 |
| 純資産の部合計 | 3,659,252,287 | 3,751,108,770 |
| 負債・純資産合計 | 3,784,026,292 | 3,839,858,210 |
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