三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,369,283 | 785,423 |
| コール・ローン | 123,168,299 | 129,012,908 |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,478,706 | 3,382,102,751 |
| 流動資産計 | 3,512,016,288 | 3,511,901,082 |
| 資産の部合計 | 3,512,016,288 | 3,511,901,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,368,867 | 43,456,573 |
| 未払解約金 | 3,210,699 | 3,220,739 |
| 未払受託者報酬 | 812,215 | 850,418 |
| 未払委託者報酬 | 13,537,243 | 14,174,008 |
| その他未払費用 | 54,184 | 37,757 |
| 流動負債計 | 61,983,208 | 61,739,495 |
| 負債の部合計 | 61,983,208 | 61,739,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,859,748,277 | 9,657,016,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,409,715,197 | -6,206,854,843 |
| （分配準備積立金） | 343,216,288 | 293,382,840 |
| 元本等合計 | 3,450,033,080 | 3,450,161,587 |
| 純資産の部合計 | 3,450,033,080 | 3,450,161,587 |
| 負債・純資産合計 | 3,512,016,288 | 3,511,901,082 |
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