三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 785,423 | 1,068,511 |
| コール・ローン | 129,012,908 | 123,272,372 |
| 親投資信託受益証券 | 3,382,102,751 | 3,340,495,720 |
| 流動資産計 | 3,511,901,082 | 3,464,836,603 |
| 資産の部合計 | 3,511,901,082 | 3,464,836,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,456,573 | 42,918,362 |
| 未払解約金 | 3,220,739 | 2,133,495 |
| 未払受託者報酬 | 850,418 | 883,056 |
| 未払委託者報酬 | 14,174,008 | 14,717,971 |
| その他未払費用 | 37,757 | 39,197 |
| 流動負債計 | 61,739,495 | 60,692,081 |
| 負債の部合計 | 61,739,495 | 60,692,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,657,016,430 | 9,537,413,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,206,854,843 | -6,133,269,405 |
| （分配準備積立金） | 293,382,840 | 258,736,512 |
| 元本等合計 | 3,450,161,587 | 3,404,144,522 |
| 純資産の部合計 | 3,450,161,587 | 3,404,144,522 |
| 負債・純資産合計 | 3,511,901,082 | 3,464,836,603 |
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