日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月29日
- 9305万
- 2009年1月29日 -8.2%
- 8542万
- 2009年7月29日 -0.1%
- 8533万
- 2010年1月29日 +3.13%
- 8800万
- 2010年7月29日 +0.96%
- 8884万
- 2011年1月31日 +2.13%
- 9073万
- 2011年7月29日 +0.56%
- 9124万
- 2012年1月30日 +0.14%
- 9137万
- 2012年7月30日 -1.46%
- 9003万
- 2013年1月29日 -4.48%
- 8600万
- 2013年7月29日 -3.55%
- 8294万
- 2014年1月29日 -2.57%
- 8081万
- 2014年7月29日 +0.2%
- 8097万
- 2015年1月29日 +0.14%
- 8109万
- 2015年7月29日 -0.27%
- 8087万
- 2016年1月29日 +1.47%
- 8206万
- 2016年7月29日 -7.76%
- 7569万
- 2017年1月30日 -4.44%
- 7233万
- 2017年7月31日 -5.49%
- 6836万
- 2018年1月29日 -4.35%
- 6538万
- 2018年7月30日 +6.27%
- 6948万
- 2019年1月29日 +6.32%
- 7387万
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