有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2006年 7月31日) | 99 | 99 | 9,922 | 9,922 |
| 第5計算期間末 | (2007年 1月29日) | 100 | 102 | 10,009 | 10,230 |
| 第6計算期間末 | (2007年 7月30日) | 97 | 97 | 9,763 | 9,763 |
| 第7計算期間末 | (2008年 1月29日) | 93 | 93 | 9,358 | 9,358 |
| 第8計算期間末 | (2008年 7月29日) | 92 | 92 | 9,251 | 9,251 |
| 第9計算期間末 | (2009年 1月29日) | 84 | 84 | 8,491 | 8,491 |
| 第10計算期間末 | (2009年 7月29日) | 84 | 84 | 8,485 | 8,485 |
| 第11計算期間末 | (2010年 1月29日) | 87 | 87 | 8,749 | 8,749 |
| 第12計算期間末 | (2010年 7月29日) | 88 | 88 | 8,834 | 8,834 |
| 第13計算期間末 | (2011年 1月31日) | 90 | 90 | 9,020 | 9,020 |
| 第14計算期間末 | (2011年 7月29日) | 90 | 90 | 9,073 | 9,073 |
| 第15計算期間末 | (2012年 1月30日) | 90 | 90 | 9,084 | 9,084 |
| 第16計算期間末 | (2012年 7月30日) | 89 | 89 | 8,952 | 8,952 |
| 第17計算期間末 | (2013年 1月29日) | 85 | 85 | 8,549 | 8,549 |
| 第18計算期間末 | (2013年 7月29日) | 82 | 82 | 8,246 | 8,246 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月29日) | 80 | 80 | 8,034 | 8,034 |
| 第20計算期間末 | (2014年 7月29日) | 80 | 80 | 8,052 | 8,052 |
| 第21計算期間末 | (2015年 1月29日) | 80 | 80 | 8,062 | 8,062 |
| 第22計算期間末 | (2015年 7月29日) | 80 | 80 | 8,041 | 8,041 |
| 第23計算期間末 | (2016年 1月29日) | 81 | 81 | 8,158 | 8,158 |
| 2015年 2月末日 | 81 | ― | 8,119 | ― | |
| 3月末日 | 81 | ― | 8,126 | ― | |
| 4月末日 | 81 | ― | 8,134 | ― | |
| 5月末日 | 81 | ― | 8,156 | ― | |
| 6月末日 | 80 | ― | 8,083 | ― | |
| 7月末日 | 80 | ― | 8,099 | ― | |
| 8月末日 | 81 | ― | 8,166 | ― | |
| 9月末日 | 81 | ― | 8,166 | ― | |
| 10月末日 | 81 | ― | 8,171 | ― | |
| 11月末日 | 81 | ― | 8,184 | ― | |
| 12月末日 | 81 | ― | 8,169 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 81 | ― | 8,158 | ― | |
| 2月末日 | 81 | ― | 8,106 | ― | |
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