有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月31日-平成31年1月29日)

(2)【ファンドの沿革】
2004年 7月30日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2009年 1月15日
・ファンド名称変更
新名称:日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-07
旧名称:日興・メロン・グローバル・カレンシー・ファンド 2004-07
・信託期間の更新(信託終了日を2009年 7月29日から2014年 7月29日へ変更)
・マザーファンドの運用指図権限の委託先である投資顧問会社を「メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーション(Mellon Capital Management Corporation)」から「日興アセットマネジメント アメリカズ・インク」に変更
2014年 1月17日
・信託期間の更新(信託終了日を2014年 7月29日から2019年 7月29日へ変更)
2017年 6月9日
・マザーファンドの運用指図権限の委託先である投資顧問会社を「日興アセットマネジメント アメリカズ・インク」から「P/E Global LLC」に変更
2019年 7月29日
・信託終了(償還)予定