有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
グローバル・カレンシー・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,588,901,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,906,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,304,994,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,453,897,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8976 | 円 |