JPMグレーター・チャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年6月18日-平成21年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月17日 | 2009年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,176,227 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,332,150,128 | 5,341,898,885 |
| 未収入金 | 9,767,609 | 4,339,355 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産合計 | 8,344,093,987 | 5,346,238,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,344,093,987 | 5,346,238,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,282,098 | 4,339,355 |
| 未払受託者報酬 | 5,125,017 | 1,992,506 |
| 未払委託者報酬 | 82,000,175 | 31,879,983 |
| その他未払費用 | 1,024,945 | 398,440 |
| 流動負債合計 | 99,432,235 | 38,610,284 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,432,235 | 38,610,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,607,976,036 | 3,221,792,803 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,636,685,716 | 2,085,835,153 |
| （分配準備積立金） | 2,920,070,444 | 2,163,350,929 |
| 元本等合計 | 8,244,661,752 | 5,307,627,956 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,244,661,752 | 5,307,627,956 |
| 負債純資産合計 | 8,344,093,987 | 5,346,238,240 |
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