JPMグレーター・チャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月17日 | 2010年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,341,898,885 | 6,124,818,483 |
| 未収入金 | 4,339,355 | 6,581,862 |
| 流動資産合計 | 5,346,238,240 | 6,131,400,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,346,238,240 | 6,131,400,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,339,355 | 6,581,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,992,506 | 3,402,264 |
| 未払委託者報酬 | 31,879,983 | 54,436,190 |
| その他未払費用 | 398,440 | 680,392 |
| 流動負債合計 | 38,610,284 | 65,100,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,610,284 | 65,100,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,221,792,803 | 3,358,249,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,085,835,153 | 2,708,050,109 |
| （分配準備積立金） | 2,163,350,929 | 1,505,925,960 |
| 元本等合計 | 5,307,627,956 | 6,066,299,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,307,627,956 | 6,066,299,637 |
| 負債純資産合計 | 5,346,238,240 | 6,131,400,345 |
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