JPMグレーター・チャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月17日 | 2011年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,124,818,483 | 4,330,082,807 |
| 未収入金 | 6,581,862 | 6,512,947 |
| 流動資産合計 | 6,131,400,345 | 4,336,595,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,131,400,345 | 4,336,595,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,581,862 | 6,512,947 |
| 未払受託者報酬 | 3,402,264 | 2,626,781 |
| 未払委託者報酬 | 54,436,190 | 42,028,418 |
| その他未払費用 | 680,392 | 525,288 |
| 流動負債合計 | 65,100,708 | 51,693,434 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,100,708 | 51,693,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,358,249,528 | 2,205,324,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,708,050,109 | 2,079,578,045 |
| （分配準備積立金） | 1,505,925,960 | 1,024,113,455 |
| 元本等合計 | 6,066,299,637 | 4,284,902,320 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,066,299,637 | 4,284,902,320 |
| 負債純資産合計 | 6,131,400,345 | 4,336,595,754 |
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