JPMグレーター・チャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,330,082,807 | 3,057,840,214 |
| 未収入金 | 6,512,947 | 1,911,412 |
| 流動資産合計 | 4,336,595,754 | 3,059,751,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,336,595,754 | 3,059,751,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,512,947 | 1,911,412 |
| 未払受託者報酬 | 2,626,781 | 1,717,252 |
| 未払委託者報酬 | 42,028,418 | 27,475,975 |
| その他未払費用 | 525,288 | 343,390 |
| 流動負債合計 | 51,693,434 | 31,448,029 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,693,434 | 31,448,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,205,324,275 | 1,900,505,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,079,578,045 | 1,127,797,980 |
| （分配準備積立金） | 1,024,113,455 | 835,464,560 |
| 元本等合計 | 4,284,902,320 | 3,028,303,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,284,902,320 | 3,028,303,597 |
| 負債純資産合計 | 4,336,595,754 | 3,059,751,626 |
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