JPMグレーター・チャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月19日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,057,840,214 | 2,586,059,142 |
| 未収入金 | 1,911,412 | 22,151,006 |
| 流動資産合計 | 3,059,751,626 | 2,608,210,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,059,751,626 | 2,608,210,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,911,412 | 22,151,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,717,252 | 1,665,504 |
| 未払委託者報酬 | 27,475,975 | 26,647,989 |
| その他未払費用 | 343,390 | 333,045 |
| 流動負債合計 | 31,448,029 | 50,797,544 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,448,029 | 50,797,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,900,505,617 | 1,163,804,956 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,127,797,980 | 1,393,607,648 |
| （分配準備積立金） | 835,464,560 | 540,696,364 |
| 元本等合計 | 3,028,303,597 | 2,557,412,604 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,028,303,597 | 2,557,412,604 |
| 負債純資産合計 | 3,059,751,626 | 2,608,210,148 |
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