剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△27,495,134	2,120,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△332,028,124	△266,563,670
剰余金増加額又は欠損金減少額		257,311,080	84,284,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		257,311,080	84,284,045
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,913,443	13,141,691
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		20,913,443	13,141,691
分配金		75,638,015	49,323,411
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△266,563,670	△188,776,891

2014/07/15 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/07/15 9:26

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/07/15 9:26

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第19特定期間(自平成25年4月16日至平成25年10月15日)	第20特定期間(自平成25年10月16日至平成26年4月15日)

2014/07/15 9:26

#5 附属明細表（連結）

元本		1,419,851,186	849,841,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,631,254,693	1,182,151,469

注記表

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