ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,442,202 | 1,234,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,212,298 | 914,382,753 |
| 派生商品評価勘定 | － | 132,163 |
| 未収入金 | 60,485,316 | 22,477,032 |
| 流動資産計 | 1,262,139,816 | 938,226,192 |
| 資産の部合計 | 1,262,139,816 | 938,226,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,403,444 | － |
| 未払金 | 1,705,101 | 475,393 |
| 未払収益分配金 | 9,623,867 | 7,257,146 |
| 未払解約金 | 17,684,372 | 1,422,050 |
| 未払受託者報酬 | 81,371 | 65,355 |
| 未払委託者報酬 | 1,576,663 | 1,266,388 |
| その他未払費用 | 33,686 | 32,640 |
| 流動負債計 | 48,108,504 | 10,518,972 |
| 負債の部合計 | 48,108,504 | 10,518,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,480,594,982 | 1,116,484,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,563,670 | -188,776,891 |
| 純資産の部合計 | 1,214,031,312 | 927,707,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,262,139,816 | 938,226,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
