ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,075,300 | 1,442,202 |
| 親投資信託受益証券 | 3,951,138,302 | 1,200,212,298 |
| 派生商品評価勘定 | 32,012,605 | － |
| 未収入金 | 196,026,965 | 60,485,316 |
| 流動資産合計 | 4,184,253,172 | 1,262,139,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,184,253,172 | 1,262,139,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,495,565 | 17,403,444 |
| 未払金 | 145,209,825 | 1,705,101 |
| 未払収益分配金 | 28,037,300 | 9,623,867 |
| 未払解約金 | 22,185,722 | 17,684,372 |
| 未払受託者報酬 | 287,965 | 81,371 |
| 未払委託者報酬 | 5,579,388 | 1,576,663 |
| その他未払費用 | 54,610 | 33,686 |
| 流動負債合計 | 202,850,375 | 48,108,504 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 202,850,375 | 48,108,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,313,430,921 | 1,480,594,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,028,124 | -266,563,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,981,402,797 | 1,214,031,312 |
| 負債純資産合計 | 4,184,253,172 | 1,262,139,816 |
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