ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年4月15日
- 5億943万
- 2008年10月15日 -26.72%
- 3億7330万
- 2009年4月15日 -43.75%
- 2億1000万
- 2009年10月15日 +50.64%
- 3億1634万
- 2010年4月15日 +17.87%
- 3億7287万
- 2010年10月15日 +3.53%
- 3億8603万
- 2011年4月15日 -9.25%
- 3億5034万
- 2011年10月17日 -17.47%
- 2億8914万
- 2012年4月16日 +54.9%
- 4億4786万
- 2012年10月15日 -6.81%
- 4億1735万
- 2013年4月15日 +723.65%
- 34億3748万
- 2013年10月15日 -63.28%
- 12億6213万
- 2014年4月15日 -25.66%
- 9億3822万
- 2014年10月15日 -19.82%
- 7億5228万
- 2015年4月15日 -3.22%
- 7億2806万
- 2015年10月15日 -8.37%
- 6億6713万
- 2016年4月15日 +14.13%
- 7億6140万
- 2016年10月17日 -6.45%
- 7億1230万
個別
- 2013年10月15日
- 18億6362万
- 2014年4月15日 -38.96%
- 11億3763万
- 2014年10月15日 -13.69%
- 9億8187万
- 2015年4月15日 +55.92%
- 15億3092万
- 2015年10月15日 -24.89%
- 11億4991万
- 2016年4月15日 -1.06%
- 11億3776万
- 2016年10月17日 -14.37%
- 9億7430万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2017/01/13 9:36
その他 12,300 流動資産合計 27,195,731 固定資産 その他 56 投資その他の資産合計 32,772,001 固定資産合計 33,888,927 資産合計 61,084,658
(2)中間損益計算書評価・換算差額等合計 923,561 純資産合計 54,704,843 負債・純資産合計 61,084,658
(単位:千円) - #2 附属明細表（連結）
- 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」の状況2017/01/13 9:36
注記表未収配当金 4,812,373 36,553,445 流動資産合計 1,870,550,448 8,641,281,974 資産合計 1,870,550,448 8,641,281,974 負債の部 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,300,107,056 5,780,985,946 純資産合計 1,852,898,651 8,417,370,066 負債純資産合計 1,870,550,448 8,641,281,974
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
