ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,615 | 4,069,484 |
| 親投資信託受益証券 | 413,941,472 | 2,863,669,362 |
| 派生商品評価勘定 | 570,377 | 32,012,605 |
| 未収入金 | 3,006,160 | 569,748,096 |
| 流動資産合計 | 417,350,247 | 3,437,486,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 417,350,247 | 3,437,486,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,495,565 |
| 未払金 | 7,454,449 | 145,209,825 |
| 未払収益分配金 | 3,105,476 | 15,631,154 |
| 未払解約金 | － | 549,338,520 |
| 未払受託者報酬 | 23,956 | 235,371 |
| 未払委託者報酬 | 464,285 | 4,560,475 |
| その他未払費用 | 11,972 | 50,009 |
| 流動負債合計 | 3,605,689 | 569,815,529 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,605,689 | 569,815,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,369,041 | 3,907,788,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,624,483 | -1,040,117,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 413,744,558 | 2,867,671,413 |
| 負債純資産合計 | 417,350,247 | 3,437,486,942 |
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