ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,372 | 402,615 |
| 親投資信託受益証券 | 344,522,964 | 413,941,472 |
| 派生商品評価勘定 | 3,402,751 | 570,377 |
| 未収入金 | 668,535 | 3,006,160 |
| 流動資産合計 | 345,654,871 | 417,350,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 345,654,871 | 417,350,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 171,879 | 7,454,449 |
| 未払収益分配金 | 635,886 | 3,105,476 |
| 未払受託者報酬 | 26,150 | 23,956 |
| 未払委託者報酬 | 506,821 | 464,285 |
| その他未払費用 | 13,063 | 11,972 |
| 流動負債合計 | 1,181,920 | 3,605,689 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,181,920 | 3,605,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,886,028 | 776,369,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -291,413,077 | -362,624,483 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 344,472,951 | 413,744,558 |
| 負債純資産合計 | 345,654,871 | 417,350,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
