ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 584,746 |
| 親投資信託受益証券 | 383,292,770 | 441,789,959 |
| 派生商品評価勘定 | 60,080 | 3,402,751 |
| 未収入金 | 4,879,557 | 2,088,691 |
| 流動資産合計 | 388,232,407 | 447,866,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 388,232,407 | 447,866,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,065,379 | － |
| 未払金 | 237,725 | 171,879 |
| 未払収益分配金 | 538,031 | 537,061 |
| 未払受託者報酬 | 27,949 | 33,137 |
| 未払委託者報酬 | 541,705 | 642,185 |
| その他未払費用 | 13,965 | 16,556 |
| 流動負債合計 | 4,424,754 | 1,400,818 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,424,754 | 1,400,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,031,329 | 537,061,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -154,223,676 | -90,596,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 383,807,653 | 446,465,329 |
| 負債純資産合計 | 388,232,407 | 447,866,147 |
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