ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 349,671,018 | 288,494,111 |
| 派生商品評価勘定 | 5,002,431 | 60,080 |
| 未収入金 | 672,266 | 647,505 |
| 流動資産合計 | 350,343,284 | 289,141,616 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 350,343,284 | 289,141,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,880 | 3,065,379 |
| 未払金 | 10,172,806 | 237,725 |
| 未払収益分配金 | 672,265 | 647,504 |
| 未払受託者報酬 | 24,209 | 20,840 |
| 未払委託者報酬 | 469,184 | 403,894 |
| その他未払費用 | 12,097 | 10,412 |
| 流動負債合計 | 1,177,755 | 1,082,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,177,755 | 1,082,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 672,265,767 | 647,504,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -323,100,238 | -359,445,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 349,165,529 | 288,058,966 |
| 負債純資産合計 | 350,343,284 | 289,141,616 |
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