ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 317,420,881 | 349,671,018 |
| 派生商品評価勘定 | 3,351,699 | 5,002,431 |
| 未収入金 | 671,038 | 672,266 |
| 流動資産合計 | 318,091,919 | 350,343,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 318,091,919 | 350,343,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,880 |
| 未払金 | 717,915 | 10,172,806 |
| 未払収益分配金 | 670,038 | 672,265 |
| 未払受託者報酬 | 22,124 | 24,209 |
| 未払委託者報酬 | 428,730 | 469,184 |
| その他未払費用 | 11,050 | 12,097 |
| 流動負債合計 | 1,131,942 | 1,177,755 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,131,942 | 1,177,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,038,393 | 672,265,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -353,078,416 | -323,100,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 316,959,977 | 349,165,529 |
| 負債純資産合計 | 318,091,919 | 350,343,284 |
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