ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 358,158,495 | 374,933,123 |
| 派生商品評価勘定 | 602,102 | 3,351,699 |
| 未収入金 | 14,110,194 | 7,753,026 |
| 流動資産合計 | 372,870,791 | 386,037,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 372,870,791 | 386,037,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,568,364 | 717,915 |
| 未払収益分配金 | 537,703 | 537,717 |
| 未払受託者報酬 | 24,623 | 26,021 |
| 未払委託者報酬 | 477,258 | 504,244 |
| その他未払費用 | 12,303 | 12,998 |
| 流動負債合計 | 14,620,251 | 1,798,895 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,620,251 | 1,798,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,703,993 | 537,717,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,453,453 | -153,479,028 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 358,250,540 | 384,238,953 |
| 負債純資産合計 | 372,870,791 | 386,037,848 |
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