ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,234,244 | 912,251 |
| 親投資信託受益証券 | 914,382,753 | 721,974,747 |
| 派生商品評価勘定 | 132,163 | 6,466,839 |
| 未収入金 | 22,477,032 | 22,935,979 |
| 流動資産計 | 938,226,192 | 752,289,816 |
| 資産の部合計 | 938,226,192 | 752,289,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 103,962 |
| 未払金 | 475,393 | 17,058,153 |
| 未払収益分配金 | 7,257,146 | 5,616,475 |
| 未払解約金 | 1,422,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,355 | 49,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,266,388 | 952,095 |
| その他未払費用 | 32,640 | 24,550 |
| 流動負債計 | 10,518,972 | 23,804,364 |
| 負債の部合計 | 10,518,972 | 23,804,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,484,111 | 864,073,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,776,891 | -135,587,748 |
| 純資産の部合計 | 927,707,220 | 728,485,452 |
| 負債・純資産合計 | 938,226,192 | 752,289,816 |
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