ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 912,251 | 1,006,005 |
| 親投資信託受益証券 | 721,974,747 | 709,214,738 |
| 派生商品評価勘定 | 6,466,839 | 4,672,138 |
| 未収入金 | 22,935,979 | 13,167,322 |
| 流動資産計 | 752,289,816 | 728,060,203 |
| 資産の部合計 | 752,289,816 | 728,060,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,962 | 112,140 |
| 未払金 | 17,058,153 | 427,705 |
| 未払収益分配金 | 5,616,475 | 5,156,277 |
| 未払受託者報酬 | 49,129 | 52,959 |
| 未払委託者報酬 | 952,095 | 1,026,196 |
| その他未払費用 | 24,550 | 26,470 |
| 流動負債計 | 23,804,364 | 6,801,747 |
| 負債の部合計 | 23,804,364 | 6,801,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,073,200 | 793,273,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,587,748 | -72,014,998 |
| 純資産の部合計 | 728,485,452 | 721,258,456 |
| 負債・純資産合計 | 752,289,816 | 728,060,203 |
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