ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,006,005 | 824,760 |
| 親投資信託受益証券 | 709,214,738 | 654,028,265 |
| 派生商品評価勘定 | 4,672,138 | 4,913,531 |
| 未収入金 | 13,167,322 | 7,368,734 |
| 流動資産計 | 728,060,203 | 667,135,290 |
| 資産の部合計 | 728,060,203 | 667,135,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,140 | － |
| 未払金 | 427,705 | 3,021 |
| 未払収益分配金 | 5,156,277 | 5,082,736 |
| 未払解約金 | － | 111,868 |
| 未払受託者報酬 | 52,959 | 45,885 |
| 未払委託者報酬 | 1,026,196 | 889,301 |
| その他未払費用 | 26,470 | 5,727 |
| 流動負債計 | 6,801,747 | 6,138,538 |
| 負債の部合計 | 6,801,747 | 6,138,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,273,454 | 781,959,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,014,998 | -120,962,755 |
| 純資産の部合計 | 721,258,456 | 660,996,752 |
| 負債・純資産合計 | 728,060,203 | 667,135,290 |
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