ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,050,015 |
| コール・ローン | 824,760 | － |
| 親投資信託受益証券 | 654,028,265 | 723,685,453 |
| 派生商品評価勘定 | 4,913,531 | － |
| 未収入金 | 7,368,734 | 36,667,133 |
| 流動資産計 | 667,135,290 | 761,402,601 |
| 資産の部合計 | 667,135,290 | 761,402,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,101,309 |
| 未払金 | 3,021 | 90,982 |
| 未払収益分配金 | 5,082,736 | 5,590,647 |
| 未払解約金 | 111,868 | 618,289 |
| 未払受託者報酬 | 45,885 | 52,665 |
| 未払委託者報酬 | 889,301 | 1,020,577 |
| その他未払費用 | 5,727 | 6,570 |
| 流動負債計 | 6,138,538 | 19,481,039 |
| 負債の部合計 | 6,138,538 | 19,481,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,959,507 | 860,099,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,962,755 | -118,177,988 |
| 純資産の部合計 | 660,996,752 | 741,921,562 |
| 負債・純資産合計 | 667,135,290 | 761,402,601 |
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