ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,050,015 | 5,320 |
| コール・ローン | － | 1,068,005 |
| 親投資信託受益証券 | 723,685,453 | 689,175,614 |
| 未収入金 | 36,667,133 | 22,057,107 |
| 流動資産計 | 761,402,601 | 712,306,046 |
| 資産の部合計 | 761,402,601 | 712,306,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,101,309 | 2,192,989 |
| 未払金 | 90,982 | 15,845,006 |
| 未払収益分配金 | 5,590,647 | 5,504,517 |
| 未払解約金 | 618,289 | 616,545 |
| 未払受託者報酬 | 52,665 | 56,681 |
| 未払委託者報酬 | 1,020,577 | 1,098,318 |
| その他未払費用 | 6,570 | 7,070 |
| 流動負債計 | 19,481,039 | 25,321,126 |
| 負債の部合計 | 19,481,039 | 25,321,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 860,099,550 | 846,848,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,177,988 | -159,863,996 |
| 純資産の部合計 | 741,921,562 | 686,984,920 |
| 負債・純資産合計 | 761,402,601 | 712,306,046 |
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