有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 11.3 |
| 第2特定期間 | 1.7 |
| 第3特定期間 | 10.2 |
| 第4特定期間 | 13.0 |
| 第5特定期間 | 15.5 |
| 第6特定期間 | 5.9 |
| 第7特定期間 | △7.3 |
| 第8特定期間 | △15.9 |
| 第9特定期間 | △21.1 |
| 第10特定期間 | △36.2 |
| 第11特定期間 | 55.1 |
| 第12特定期間 | 24.8 |
| 第13特定期間 | 8.1 |
| 第14特定期間 | 8.0 |
| 第15特定期間 | △6.1 |
| 第16特定期間 | 17.4 |
| 第17特定期間 | 4.2 |
| 第18特定期間 | 14.0 |
| 第19特定期間 | △6.9 |
| 第20特定期間 | 6.1 |
| (注)収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 | |
| 収益率=(当特定期間末分配付基準価額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特定期間末分配落基準価額×100 | |
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」 | ||||
| ①純資産の推移 | ||||
| 平成26年4月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 567,794,758 | 569,908,361 | 1.1255 | 1.1300 |
| (平成16年10月15日) | ||||
| 第2特定期間末 | 677,176,167 | 680,002,908 | 1.1163 | 1.1213 |
| (平成17年4月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 783,971,323 | 787,830,809 | 1.1476 | 1.1536 |
| (平成17年10月17日) | ||||
| 第4特定期間末 | 790,639,183 | 794,329,135 | 1.2004 | 1.2064 |
| (平成18年4月17日) | ||||
| 第5特定期間末 | 935,267,572 | 939,199,054 | 1.3346 | 1.3406 |
| (平成18年10月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 775,969,655 | 780,011,374 | 1.0751 | 1.0811 |
| (平成19年4月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 757,256,836 | 761,913,753 | 0.9730 | 0.9790 |
| (平成19年10月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 504,248,203 | 508,719,105 | 0.6766 | 0.6826 |
| (平成20年4月15日) | ||||
| 第9特定期間末 | 367,319,333 | 371,738,269 | 0.4987 | 0.5047 |
| (平成20年10月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 204,246,000 | 204,967,198 | 0.2832 | 0.2842 |
| (平成21年4月15日) | ||||
| 第11特定期間末 | 281,267,681 | 281,981,215 | 0.3942 | 0.3952 |
| (平成21年10月15日) | ||||
| 第12特定期間末 | 351,407,446 | 352,103,212 | 0.5051 | 0.5061 |
| (平成22年4月15日) | ||||
| 第13特定期間末 | 316,959,977 | 317,630,015 | 0.4730 | 0.4740 |
| (平成22年10月15日) | ||||
| 第14特定期間末 | 349,165,529 | 349,837,794 | 0.5194 | 0.5204 |
| (平成23年4月15日) | ||||
| 第15特定期間末 | 288,058,966 | 288,706,470 | 0.4449 | 0.4459 |
| (平成23年10月17日) | ||||
| 第16特定期間末 | 344,472,951 | 345,108,837 | 0.5417 | 0.5427 |
| (平成24年4月16日) | ||||
| 第17特定期間末 | 413,744,558 | 416,850,034 | 0.5329 | 0.5369 |
| (平成24年10月15日) | ||||
| 第18特定期間末 | 2,867,671,413 | 2,883,302,567 | 0.7338 | 0.7378 |
| (平成25年4月15日) | ||||
| 第19特定期間末 | 1,848,167,543 | 1,859,379,320 | 0.6594 | 0.6634 |
| (平成25年10月15日) | ||||
| 第20特定期間末 | 1,114,957,362 | 1,121,311,488 | 0.7019 | 0.7059 |
| (平成26年4月15日) | ||||
| 平成25年4月末日 | 2,534,162,852 | - | 0.7333 | - |
| 5月末日 | 2,294,937,660 | - | 0.7280 | - |
| 6月末日 | 1,768,293,408 | - | 0.6861 | - |
| 7月末日 | 1,912,457,585 | - | 0.6882 | - |
| 8月末日 | 1,726,821,803 | - | 0.6342 | - |
| 9月末日 | 1,794,217,637 | - | 0.6500 | - |
| 10月末日 | 1,802,863,050 | - | 0.6698 | - |
| 11月末日 | 1,727,311,790 | - | 0.6580 | - |
| 12月末日 | 1,566,922,346 | - | 0.6722 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,559,497,984 | - | 0.6738 | - |
| 2月末日 | 1,437,170,344 | - | 0.6936 | - |
| 3月末日 | 1,129,251,237 | - | 0.7031 | - |
| 4月末日 | 1,145,067,961 | - | 0.7239 | - |
| ②分配の推移 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 0.0045 |
| 第2特定期間 | 0.0295 |
| 第3特定期間 | 0.1650 |
| 第4特定期間 | 0.1760 |
| 第5特定期間 | 0.0960 |
| 第6特定期間 | 0.3560 |
| 第7特定期間 | 0.0360 |
| 第8特定期間 | 0.0360 |
| 第9特定期間 | 0.0360 |
| 第10特定期間 | 0.0140 |
| 第11特定期間 | 0.0060 |
| 第12特定期間 | 0.0060 |
| 第13特定期間 | 0.0060 |
| 第14特定期間 | 0.0060 |
| 第15特定期間 | 0.0060 |
| 第16特定期間 | 0.0060 |
| 第17特定期間 | 0.0150 |
| 第18特定期間 | 0.0240 |
| 第19特定期間 | 0.0240 |
| 第20特定期間 | 0.0240 |
| ③収益率の推移 | |
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 13.0 |
| 第2特定期間 | 1.8 |
| 第3特定期間 | 17.6 |
| 第4特定期間 | 19.9 |
| 第5特定期間 | 19.2 |
| 第6特定期間 | 7.2 |
| 第7特定期間 | △6.1 |
| 第8特定期間 | △26.8 |
| 第9特定期間 | △21.0 |
| 第10特定期間 | △40.4 |
| 第11特定期間 | 41.3 |
| 第12特定期間 | 29.7 |
| 第13特定期間 | △5.2 |
| 第14特定期間 | 11.1 |
| 第15特定期間 | △13.2 |
| 第16特定期間 | 23.1 |
| 第17特定期間 | 1.1 |
| 第18特定期間 | 42.2 |
| 第19特定期間 | △6.9 |
| 第20特定期間 | 10.1 |
| (注)収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 | |
| 収益率=(当特定期間末分配付基準価額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特定期間末分配落基準価額×100 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
