有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第5特定期間 | 15.5 |
| 第6特定期間 | 5.9 |
| 第7特定期間 | △7.3 |
| 第8特定期間 | △15.9 |
| 第9特定期間 | △21.1 |
| 第10特定期間 | △36.2 |
| 第11特定期間 | 55.1 |
| 第12特定期間 | 24.8 |
| 第13特定期間 | 8.1 |
| 第14特定期間 | 8.0 |
| 第15特定期間 | △6.1 |
| 第16特定期間 | 17.4 |
| 第17特定期間 | 4.2 |
| 第18特定期間 | 14.0 |
| 第19特定期間 | △6.9 |
| 第20特定期間 | 6.1 |
| 第21特定期間 | 6.2 |
| 第22特定期間 | 12.5 |
| 第23特定期間 | △2.7 |
| 第24特定期間 | 6.7 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」 | ||||
| ①純資産の推移 | ||||
| 平成28年4月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 | 935,267,572 | 939,199,054 | 1.3346 | 1.3406 |
| (平成18年10月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 775,969,655 | 780,011,374 | 1.0751 | 1.0811 |
| (平成19年4月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 757,256,836 | 761,913,753 | 0.9730 | 0.9790 |
| (平成19年10月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 504,248,203 | 508,719,105 | 0.6766 | 0.6826 |
| (平成20年4月15日) | ||||
| 第9特定期間末 | 367,319,333 | 371,738,269 | 0.4987 | 0.5047 |
| (平成20年10月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 204,246,000 | 204,967,198 | 0.2832 | 0.2842 |
| (平成21年4月15日) | ||||
| 第11特定期間末 | 281,267,681 | 281,981,215 | 0.3942 | 0.3952 |
| (平成21年10月15日) | ||||
| 第12特定期間末 | 351,407,446 | 352,103,212 | 0.5051 | 0.5061 |
| (平成22年4月15日) | ||||
| 第13特定期間末 | 316,959,977 | 317,630,015 | 0.4730 | 0.4740 |
| (平成22年10月15日) | ||||
| 第14特定期間末 | 349,165,529 | 349,837,794 | 0.5194 | 0.5204 |
| (平成23年4月15日) | ||||
| 第15特定期間末 | 288,058,966 | 288,706,470 | 0.4449 | 0.4459 |
| (平成23年10月17日) | ||||
| 第16特定期間末 | 344,472,951 | 345,108,837 | 0.5417 | 0.5427 |
| (平成24年4月16日) | ||||
| 第17特定期間末 | 413,744,558 | 416,850,034 | 0.5329 | 0.5369 |
| (平成24年10月15日) | ||||
| 第18特定期間末 | 2,867,671,413 | 2,883,302,567 | 0.7338 | 0.7378 |
| (平成25年4月15日) | ||||
| 第19特定期間末 | 1,848,167,543 | 1,859,379,320 | 0.6594 | 0.6634 |
| (平成25年10月15日) | ||||
| 第20特定期間末 | 1,114,957,362 | 1,121,311,488 | 0.7019 | 0.7059 |
| (平成26年4月15日) | ||||
| 第21特定期間末 | 968,908,157 | 974,001,337 | 0.7609 | 0.7649 |
| (平成26年10月15日) | ||||
| 第22特定期間末 | 1,513,504,650 | 1,520,016,909 | 0.9296 | 0.9336 |
| (平成27年4月15日) | ||||
| 第23特定期間末 | 1,140,496,667 | 1,145,691,690 | 0.8781 | 0.8821 |
| (平成27年10月15日) | ||||
| 第24特定期間末 | 1,125,803,064 | 1,131,115,653 | 0.8476 | 0.8516 |
| (平成28年4月15日) | ||||
| 平成27年4月末日 | 1,466,912,644 | - | 0.9021 | - |
| 5月末日 | 1,419,487,030 | - | 0.9285 | - |
| 6月末日 | 1,247,881,371 | - | 0.8630 | - |
| 7月末日 | 1,239,727,340 | - | 0.9167 | - |
| 8月末日 | 1,136,530,150 | - | 0.8647 | - |
| 9月末日 | 1,109,298,915 | - | 0.8523 | - |
| 10月末日 | 1,188,326,000 | - | 0.9186 | - |
| 11月末日 | 1,193,879,657 | - | 0.9278 | - |
| 12月末日 | 1,265,472,340 | - | 0.9283 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,164,360,413 | - | 0.8624 | - |
| 2月末日 | 1,087,893,177 | - | 0.8239 | - |
| 3月末日 | 1,174,245,290 | - | 0.8839 | - |
| 4月末日 | 1,114,873,300 | - | 0.8462 | - |
| ②分配の推移 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第5特定期間 | 0.0960 |
| 第6特定期間 | 0.3560 |
| 第7特定期間 | 0.0360 |
| 第8特定期間 | 0.0360 |
| 第9特定期間 | 0.0360 |
| 第10特定期間 | 0.0140 |
| 第11特定期間 | 0.0060 |
| 第12特定期間 | 0.0060 |
| 第13特定期間 | 0.0060 |
| 第14特定期間 | 0.0060 |
| 第15特定期間 | 0.0060 |
| 第16特定期間 | 0.0060 |
| 第17特定期間 | 0.0150 |
| 第18特定期間 | 0.0240 |
| 第19特定期間 | 0.0240 |
| 第20特定期間 | 0.0240 |
| 第21特定期間 | 0.0240 |
| 第22特定期間 | 0.0240 |
| 第23特定期間 | 0.0240 |
| 第24特定期間 | 0.0240 |
| ③収益率の推移 | |
| 収益率(%) | |
| 第5特定期間 | 19.2 |
| 第6特定期間 | 7.2 |
| 第7特定期間 | △6.1 |
| 第8特定期間 | △26.8 |
| 第9特定期間 | △21.0 |
| 第10特定期間 | △40.4 |
| 第11特定期間 | 41.3 |
| 第12特定期間 | 29.7 |
| 第13特定期間 | △5.2 |
| 第14特定期間 | 11.1 |
| 第15特定期間 | △13.2 |
| 第16特定期間 | 23.1 |
| 第17特定期間 | 1.1 |
| 第18特定期間 | 42.2 |
| 第19特定期間 | △6.9 |
| 第20特定期間 | 10.1 |
| 第21特定期間 | 11.8 |
| 第22特定期間 | 25.3 |
| 第23特定期間 | △3.0 |
| 第24特定期間 | △0.7 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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