ニッセイ⁄AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

    【提出】
    2015/01/15 9:17
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    【項目】
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    (1)【投資状況】
    「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」
    (平成26年10月31日現在)
    資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
    親投資信託受益証券755,706,653100.98
    内 日本755,706,653100.98
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△7,332,298△0.98
    純資産総額748,374,355100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

    「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」
    (平成26年10月31日現在)
    資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
    親投資信託受益証券1,018,924,396100.00
    内 日本1,018,924,396100.00
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△49,325△0.00
    純資産総額1,018,875,071100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

    (参考情報)
    「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」
    (平成26年10月31日現在)
    資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
    投資証券1,749,081,13098.39
    内 アメリカ1,749,081,13098.39
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)28,568,8251.61
    純資産総額1,777,649,955100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。