有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		683,620,848	100.99
	内 日本	683,620,848	100.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,724,947	△0.99
純資産総額		676,895,901	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		948,347,043	100.01
	内 日本	948,347,043	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△136,922	△0.01
純資産総額		948,210,121	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		8,248,323,981	96.54
	内 アメリカ	8,248,323,981	96.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		295,518,095	3.46
純資産総額		8,543,842,076	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。