みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,270,121 | 18,059,024 |
| 親投資信託受益証券 | 2,360,854,647 | 1,094,815,747 |
| 派生商品評価勘定 | － | 45,564,800 |
| 未収入金 | － | 2,097,600 |
| 未収利息 | 688 | 148 |
| 流動資産合計 | 2,411,125,456 | 1,160,537,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,411,125,456 | 1,160,537,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,634,500 | － |
| 未払金 | 449,400 | － |
| 未払収益分配金 | 6,438,402 | 4,590,030 |
| 未払解約金 | 4,604,000 | 122,227 |
| 未払受託者報酬 | 226,948 | 108,920 |
| 未払委託者報酬 | 2,950,336 | 1,415,930 |
| その他未払費用 | 11,339 | 5,437 |
| 流動負債合計 | 37,314,925 | 6,242,544 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,314,925 | 6,242,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,575,360,907 | 1,836,012,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,550,376 | -681,717,580 |
| （分配準備積立金） | 244,845,230 | 205,356,700 |
| 元本等合計 | 2,373,810,531 | 1,154,294,775 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,373,810,531 | 1,154,294,775 |
| 負債純資産合計 | 2,411,125,456 | 1,160,537,319 |
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